——财政局关于海东市疾控中心 2014年度

部门决算的批复

海东市疾病预防控制中心：

你单位报送的2014年度部门决算报表收悉，根据《预算法》第六十三条、《青海省预算管理条例》第三十三条和《海东市部门决算编制和批复办法》（东财库字〔2014〕223号），以及相关财政财务管理制度的规定，经核查，现批复如下：

一、基本情况

（一）部门决算单位及人员构成情况

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末核定编制人数16人，实有人数18人，其中：在职人员10人，退休人员8人。

（二）收支情况

经核实，你单位上年结余结转资金272.1万元，本年收入366.51万元，本年支出582.65万元，年末结余结转资金55.96万元。公共预算财政拨款资金上年结余结转资金236.08万元，本年收入284.57万元，本年支出477.4万元，年末结余结转资金43.25万元。其他收入资金上年结余结转资金36.02万元，本年收入81.94万元，本年支出105.25万元，年末结余结转资金12.71万元。

（三）单位结余结转资金情况

2014年底，你单位结余结转资金规模达55.96万元，其中：基本支出结余结转55.96万元，结余主要原因为：一是实验室设备未到位，今年到齐验收后才付款；二是中央转移支付拨款时间较晚。

（四）资产负债情况

2014年末，你单位总资产为835.16万元，其中：流动资产272.1万元，固定资产563.06万元，总负债835.16万元，其中：净资产835.16万元。

（五）固定资产情况

2014年末，固定资产总额563.06万元，与上一年相比无增减变化。

（六）事业单位事业基金变动情况

2014年，事业单位事业基金年末结余563.06万元，无增减变化。

（七）非税收入征缴情况

2014年，你单位应缴非税收入26万元，其中：上缴财政专户24万元。已缴非税收入24万元，其中：上缴财政专户24万元。

（八）预算单位银行账户管理情况

2014年末海东市疾控中心在各商业银行开立银行账户共2个（详情见附表）。

二、对单位财务工作的整体评价

财务人员要认真学习《会计基础工作规范》、《新编事业单位会计准则和会计制度》等相关的法规制度，不断提高业务水平。严格控制开支，按照“收支平衡，略有结余”的原则，为单位后续发展奠定良好的基础。

三、整改意见

（一）清理收回结余结转资金。根据《青海省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（青财预字【2012】2319号）等相关规定，核定你单位结余结转资金55.96万元，其中：基本支出结余55.96万元。以上结余结转资金限于2015年10月底前全部实施完。