海东市残疾人联合会2014年度部门决算批复说明

市财政局：

一、基本情况

（一）部门决算单位及人员构成情况

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末核定编制人数16人，实有人数16人，其中：在职人员13人（参照公务员管理的人员7人、事业编制5人、工勤1人），退休人员3人.

（二）收支情况

2014年度我单位上年结余结转资金106.65万元，本年收入409.33万元，本年支出459.05万元，年末结余结转资金56.92万元。公共预算财政拨款资金上年结余结转资金47.52万元，本年收入291.77万元，本年支出334.27万元，年末结余结转资金5万元。政府性基金预算财政拨款本年收入14.3万元，年末结余14.3万元。其他收入资金本年收入0.42万元，本年支出0.42万元。

（三）单位结余结转资金情况

2014年底，我单位年末结余结转资金56.92万元，其中：基本支出结余结转56.92万元，结余主要原因为：一是残疾人事业补助资金24.23万元结余。二是残疾人就业保障金13.39万元结余，三是彩票公益金补助收入14.3万元结余，四是其他社会保障和结余5万元，以上四项基本支出结余正在实施。项目支出结余结转1.27万元，结余主要原因为：一是残疾人康复中心建投资金。

（四）单位暂存暂付情况

2014年底，我单位暂存款（应付款项）为6.17万元，其中：应付省残联辅具款6.17万元。暂付款（应收款项）为10.67万元，其中：应收聋儿生活费8万元，其他2.67万元。

（五）资产负债情况

2014年末，我单位总资产为216.37万元，其中：库存现金0.06万元，银行存款54.37万元，固定资产153.22万元，其他应收款8.72万元；总负债1.95万元，其中：其他应付款1.95万元；净资产214.42万元，其中：事业基金4.28万元，非流动资产基金153.22万元，财政补助结转19.31万元，非财政补助结转37.61万元。

（六）固定资产情况

2014年末，固定资产总额153.22万元，与上一年相比减少3.6万元。

（七）事业单位事业基金变动情况

2014年，事业单位事业基金年末无增减变动。

（八）非税收入征缴情况

2014年，我单位应缴非税收入68.92万元，其中：上缴财政专户68.92万元。

（九）预算单位银行账户管理情况

2014年末海东市残疾人联合会在各商业银行开立银行账户共3个（详情见附表）。

二、整改意见

（一）清理收回结余结转资金。根据《青海省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（青财预字【2012】2319号）等相关规定，我单位项目支出结余结转资金1.27万元，基本支出结余56.92万元（为聋儿语训费用），正在实施当中。

（二）规范核算往来款项。根据《青海省关于进一步加强行政事业单位暂存款暂付款等往来款项管理的通知》（青财行字【2013】2267号）的规定，暂付款（应收款项）为10.67万元，应付海东聋儿语训中心费用8万元，其他2.67万元，年底前全清。