海东市交通运输局2014年度部门决算 海东市交通运输局2014年部门决算公开目录 第一部分 市交通运输局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 市交通运输局2014年度部门决算表 一、2014年收支决算总表 二、2014年公共预算财政拨款支出决算表 三、2014年政府性基金拨款支出决算表 第三部分 市交通运输局2014年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 海东市交通运输局概况 一、 主要职能 (一)贯彻有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策,并对执行情况进行监督。拟订全区交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。(二)负责对国家重点物资运输,紧急客货运输进行调控,组织实施全区地方道路等交通基础设施建设工作。(三)指导全区交通行业体制改革,维护公路交通业的平等竞争秩序,引导交通运输、交通服务行业优化结构,协调发展。负责交通行业统计和信息引导工作,负责全区交通战备工作。(四)组织全区地方道路及其设施的规划,建设、养护、管理;加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理;负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。(五)负责水上运政管理和水上交通安全监督、港监、船检、救助打捞、通讯导航工作。(六)监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。(七)承担协调跨区道路、水路运输及交通基础设施等职责。(八)负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。 二、 部门决算单位构成 2014年度决算编制范围本级预算单位1个,为二级预算单位(详情见附表)。单位年末人数8人,其中在职人员8人,退休人员2人。 附表:海东市交通运输局所属二级预算单位情况表 第二部分 海东市交通运输局2014年度部门决算表 表1: 海东市交通运输局2014年度收入支出决算总表 | 单位:海东市交通运输局 | | | | | | 单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | 栏次 | | 2 | 栏次 | | 4 | 栏次 | | 6 | 一、财政拨款收入 | 1 | 4298.13 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 9.75 | 一、基本支出 | 58 | 201.71 | 其中:政府性基金 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | | 人员经费 | 59 | 101.23 | 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | | 日常公用经费 | 60 | 100.48 | 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | | 二、项目支出 | 61 | 1662.15 | 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | | 基本建设类项目 | 62 | 1662.15 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | | 行政事业类项目 | 63 | | 六、其他收入 | 7 | 4.68 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | | 三、上缴上级支出 | 64 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 13.86 | 四、经营支出 | 65 | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 10.66 | 五、对附属单位补助支出 | 66 | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | | | 67 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | | 支出经济分类 | 68 | — | | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | | 基本支出和项目支出合计 | 69 | 1863.86 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 167.44 | 工资福利支出 | 70 | 75.82 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | | 商品和服务支出 | 71 | 86.95 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | | 对个人和家庭的补助 | 72 | 25.41 | | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | | 对企事业单位的补贴 | 73 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | | 赠与 | 74 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | | 债务利息支出 | 75 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | | 基本建设支出 | 76 | 1662.15 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | | 其他资本性支出 | 77 | 13.53 | | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 55 | | 贷款转贷及产权参股 | 78 | | | 22 | | 二十二、其他支出 | 56 | 1662.15 | 其他支出 | 79 | | | 23 | | | 57 | | | 80 | | 本年收入合计 | 24 | 4302.81 | 本年支出合计 | 81 | 1863.86 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 82 | | 年初结转和结余 | 26 | 22.5 | 交纳所得税 | 83 | | 基本支出结转 | 27 | 22.5 | 提取职工福利基金 | 84 | | 项目支出结转和结余 | 28 | | 转入事业基金 | 85 | | 经营结余 | 29 | | 其他 | 86 | | | 30 | | 年末结转和结余 | 87 | 2461.45 | | 31 | | 基本支出结转 | 88 | 3.6 | | 32 | | 项目支出结转和结余 | 89 | 2457.85 | | 33 | | 经营结余 | 90 | | 总计 | 34 | 4325.31 | 总计 | 91 | 4325.31 | | | | | | | | | | | |
表2: | | | | | | | 海东市交通运输局2014年公共预算财政拨款支出决算表 | 单位:海东市交通运输局 | | | | 单位:万元 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 201 | 32 | 01 | 一般公共服务支出 行政运行 | 2 | 2 | | | 99 | 99 | 一般公共服务支出 其他 | 7.75 | 7.75 | | 208 | 05 | 01 | 社会保障和就业 行政单位离退休费 | 13.86 | 13.86 | | 210 | 05 | 01 | 医疗保障 行政单位医疗 | 10.66 | 10.66 | | 214 | 01 | 01 | 交通运输支出 行政运行 | 162.76 | 162.76 | | 229 | 99 | 01 | 其他支出 其他 | 1662.15 | | 1662.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表3 | | | | | | | XX部门2014年政府性基金支出决算表 | 单位: | | | | | | 单位:万元 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | ** | ** | ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第三部分 海东市交通运输局2014年度部门决算情况说明 一、关于海东市交通运输局2014年度部门决算收支情况总体说明 海东市交通运输局2014年度收支总决算4325.31万元,比2013年收支总决算增4129.5万元。主要原因是:2014年下达海东市城市公交车辆、出租车及相关设施配套项目资金4000万元,下达海东市核心区公共交通一体化规划80万元,海东市“十二五”农村公路网调整规划40万元。 (一)收入总计4325.31万元。包括: 1、财政拨款收入4298.13万元,为市财政当年拨付资金。 2、其他收入4.68万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、市发改委拨入的“十三五”规划及单位职工缴纳的伙食费。 3、上年结转和结余22.5万元,为2013年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 (二)支出总计4325.31万元。包括: 1、一般公共服务(类)支出9.75万元,主要用于为了保障单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。 2、社会保障和就业(类)支出13.86万元,主要用于单位开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 3、医疗卫生(类) 支出10.66万元,主要用于为单位职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。 4、交通运输(类)支出167.44万元,主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。 5、其他(类)支出1662.15万元,主要为海东市城市公交车辆、出租车及相关设施配套项目支出1583.53万元;海东市核心区公共交通一体化规划费支出47万元,海东市“十二五”农村公路网调整规划费支出31.62万元。 6、结转下年2461.45万元,主要是2014年度预算安排海东市城市公交车辆、出租车及相关设施配套项目、海东市核心区公共交通一体化规划及海东市“十二五”农村公路网调整规划项目,需要延续建设,按有关规定可结转到下年继续使用的资金,属于财政拨款结转资金。 二、 关于海东市交通运输局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算变化情况。海东市交通运输局2014年度财政拨款支出1859.18万元,占本年支出总计的99.75%。2014年决算数比2013年增加1687.67万元,主要原因:一是建设海东市城市公交车辆、出租车及相关设施配套项目资金的支出;二是海东市核心区公共交通一体化规划及海东市“十二五”农村公路网调整规划费的支出;三是2013年度结余资金的支出。 (二)财政拨款支出决算构成情况。2014年海东市交通运输局财政拨款用于以下方面:交通运输(类)支出162.76万元,占8.75%;社会保障和就业(类)支出13.86万元,占0.75%;医疗卫生(类)支出10.66万元,占0.57%;一般公共服务(类)支出9.75万元,占0.53%;其他(类)支出1662.15万元,占89.4%。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。 (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。 (九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。 (十)教育(类) **教育(款) 1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。 2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。 (十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。 (十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。 (十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于 科技业务管理、培训方面的支出。 (十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。 (十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出 (款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 (3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。 (4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (十七)医疗卫生(类)公立医院(款) 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 (十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |